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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 680.00 | 1 000.00 | 1 680.00 | 2 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 252 872.00 | | 252 872.00 | 252 872.00 |
CF Disponibilités | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 739.00 | | 260 739.00 | 260 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 419.00 | 1 000.00 | 262 419.00 | 263 419.00 |
CU Autres participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
DH Report à nouveau | -1 260.00 | -2 627.00 | | -1 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 576.00 | 1 367.00 | | 152 576.00 |
DL TOTAL (I) | 215 905.00 | 63 329.00 | | 215 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 070.00 | 50 144.00 | | 42 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525.00 | 11 701.00 | | 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 917.00 | 5 891.00 | | 3 917.00 |
EA Autres dettes | | 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 513.00 | 98 980.00 | | 46 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 419.00 | 162 309.00 | | 262 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
FD Production vendue biens | 217 392.00 | | 217 392.00 | 217 392.00 |
FG Production vendue services | 166 553.00 | | 166 553.00 | 166 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 464.00 | | 387 464.00 | 387 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 180.00 | 30 266.00 | | 13 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 831.00 | | | 116 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 011.00 | 30 266.00 | | 130 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 988.00 | -30 266.00 | | 119 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 384.00 | 408 047.00 | | 645 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 808.00 | 406 680.00 | | 492 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 576.00 | 1 367.00 | | 152 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 908.00 | | 4 261.00 | 560 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 755.00 | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 218.00 | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501 463.00 | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 203.00 | | 4 261.00 | 498 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 866.00 | 22 080.00 | 443 665.00 | 423 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 586.00 | 22 080.00 | 443 665.00 | 422 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 070.00 | 8 398.00 | 33 672.00 | 42 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 611.00 | | | 247 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 064.00 | 255 064.00 | | 255 064.00 |
VW T.V.A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 513.00 | 12 841.00 | 33 672.00 | 46 513.00 |