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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 118.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 45 064.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | 40 394.00 | 31 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 78 687.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 397.00 | |
BZ Autres créances | | | 105 379.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 725.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 114 325.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 193 013.00 | |
CU Autres participations | | | 100.00 | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 197 427.00 | 197 427.00 | | 197 427.00 |
DH Report à nouveau | -81 699.00 | | | -81 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 051.00 | -81 699.00 | | -54 051.00 |
DL TOTAL (I) | 80 156.00 | 134 208.00 | | 80 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 846.00 | 74 860.00 | | 111 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 96.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578.00 | 3 385.00 | | 578.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 56.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 856.00 | 78 398.00 | | 112 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 013.00 | 212 607.00 | | 193 013.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 666.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 436.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 724.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 804.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 804.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 327.00 | 3 794.00 | | 2 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 327.00 | 4 052.00 | | 2 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 327.00 | 7 751.00 | | -2 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 237.00 | 51 931.00 | | 90 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 289.00 | 133 630.00 | | 144 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 051.00 | -81 699.00 | | -54 051.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 583.00 | | 1 148.00 | 108 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 940.00 | 106 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 940.00 | 103 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 283.00 | | 1 148.00 | 105 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 280.00 | 16 797.00 | 613.00 | 11 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 838.00 | 16 797.00 | 613.00 | 10 838.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 103 693.00 | 103 693.00 | | 103 693.00 |
VI Groupe et associés | 111 846.00 | 111 846.00 | | 111 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 104.00 | 106 104.00 | | 106 104.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 617.00 | 112 617.00 | | 112 617.00 |