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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 743.00 | 69 537.00 | 13 206.00 | 82 743.00 |
AH Fonds commercial | 286 834.00 | | 286 834.00 | 286 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AN Terrains | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AP Constructions | 360 669.00 | 172 387.00 | 188 282.00 | 360 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 944.00 | 1 038 023.00 | 290 921.00 | 1 328 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 466.00 | 169 589.00 | 246 877.00 | 416 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 826.00 | | 253 826.00 | 253 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 281.00 | 1 510 209.00 | 1 336 072.00 | 2 846 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 936 238.00 | | 10 936 238.00 | 10 936 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 080.00 | | 233 080.00 | 233 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 008 545.00 | 44 438.00 | 4 964 107.00 | 5 008 545.00 |
BZ Autres créances | 3 195 051.00 | | 3 195 051.00 | 3 195 051.00 |
CF Disponibilités | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 722.00 | | 152 722.00 | 152 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 531 887.00 | 44 438.00 | 19 487 449.00 | 19 531 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 378 168.00 | 1 554 647.00 | 20 823 521.00 | 22 378 168.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 838.00 | 52 838.00 | | 52 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 000.00 | 552 000.00 | | 667 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 258 916.00 | 753 460.00 | | 1 258 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DG Autres réserves | 1 703 708.00 | 1 572 290.00 | | 1 703 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 557.00 | 211 418.00 | | 267 557.00 |
DL TOTAL (I) | 3 952 382.00 | 3 144 368.00 | | 3 952 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 457 768.00 | 9 527 690.00 | | 13 457 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 213.00 | | | 92 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 283.00 | | | 73 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910 222.00 | 1 921 690.00 | | 2 910 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 384.00 | 469 111.00 | | 333 384.00 |
EA Autres dettes | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 871 139.00 | 12 064 215.00 | | 16 871 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 823 521.00 | 15 208 583.00 | | 20 823 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 684 642.00 | 11 084 582.00 | | 15 684 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 990 621.00 | 8 315 112.00 | | 11 990 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 489.00 | 73 097.00 | 76 586.00 | 3 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 610 066.00 | 3 762 173.00 | 12 372 239.00 | 8 610 066.00 |
FM Production stockée | | | 68 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 539 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 502 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 085 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 710 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 116 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 953.00 | 17 059.00 | | 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953.00 | 77 949.00 | | 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 747.00 | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 60 312.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | 17 638.00 | | 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 830.00 | 66 302.00 | | 73 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 584 022.00 | 11 326 787.00 | | 12 584 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 316 465.00 | 11 115 369.00 | | 12 316 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 557.00 | 211 418.00 | | 267 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 820.00 | | 875 461.00 | 1 970 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 838.00 | | | 52 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 846 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 362 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 181.00 | | 221 147.00 | 153 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 318.00 | | 649 674.00 | 1 713 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 484.00 | | 4 641.00 | 51 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 058.00 | 310 152.00 | | 1 200 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 838.00 | | | 52 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 650.00 | 20 638.00 | | 53 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 570.00 | 289 514.00 | | 1 093 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 213.00 | 29 982.00 | 62 231.00 | 92 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910 223.00 | 2 910 223.00 | | 2 910 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 843.00 | 139 843.00 | | 139 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 881.00 | 138 881.00 | | 138 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 480.00 | 75 480.00 | | 75 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
UX Autres créances clients | 4 958 462.00 | | | 4 958 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
VB T. V. A. | 136 870.00 | | | 136 870.00 |
VC Groupe et associés | 920 218.00 | | | 920 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 457 768.00 | 12 333 502.00 | 1 044 691.00 | 13 457 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 637 736.00 | | | 637 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 814.00 | | | 346 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071 649.00 | | | 2 071 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 722.00 | | | 152 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 390 735.00 | 8 356 317.00 | 34 418.00 | 8 390 735.00 |
VW T.V.A. | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 871 139.00 | 15 684 642.00 | 1 106 922.00 | 16 871 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |