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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 743.00 | 80 554.00 | 2 189.00 | 82 743.00 |
AH Fonds commercial | 286 834.00 | | 286 834.00 | 286 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AN Terrains | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AP Constructions | 375 009.00 | 199 915.00 | 175 094.00 | 375 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424 237.00 | 1 121 564.00 | 302 672.00 | 1 424 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 024.00 | 219 684.00 | 254 341.00 | 474 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 714.00 | | 276 714.00 | 276 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 069 577.00 | 1 682 391.00 | 1 387 187.00 | 3 069 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 540 800.00 | 11 564.00 | 13 529 236.00 | 13 540 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 794.00 | | 253 794.00 | 253 794.00 |
BT Marchandises | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 340.00 | 38 204.00 | 721 136.00 | 759 340.00 |
BZ Autres créances | 2 618 478.00 | | 2 618 478.00 | 2 618 478.00 |
CF Disponibilités | 545 458.00 | | 545 458.00 | 545 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 084.00 | | 162 084.00 | 162 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 909 116.00 | 49 768.00 | 17 859 349.00 | 17 909 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 978 694.00 | 1 732 158.00 | 19 246 535.00 | 20 978 694.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 097.00 | | 35 097.00 | 35 097.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 838.00 | 52 838.00 | | 52 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 000.00 | 667 000.00 | | 667 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 258 916.00 | 1 258 916.00 | | 1 258 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 700.00 | 55 200.00 | | 66 700.00 |
DG Autres réserves | 1 919 765.00 | 1 703 708.00 | | 1 919 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 776.00 | 267 557.00 | | 357 776.00 |
DL TOTAL (I) | 4 270 157.00 | 3 952 382.00 | | 4 270 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 489 215.00 | 13 457 768.00 | | 11 489 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 612.00 | 93 594.00 | | 63 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 73 283.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 954 234.00 | 2 910 222.00 | | 2 954 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 021.00 | 333 384.00 | | 368 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
EA Autres dettes | 76 979.00 | 2 197.00 | | 76 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 976 378.00 | 16 871 139.00 | | 14 976 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 246 535.00 | 20 823 521.00 | | 19 246 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 182 012.00 | 15 684 642.00 | | 14 182 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 362 981.00 | 11 990 621.00 | | 10 362 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 332.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 740 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 809 576.00 | |
FM Production stockée | | | 20 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 915 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 434 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 604 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 581 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 564.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 354 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 518.00 | 953.00 | | 1 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518.00 | 953.00 | | 1 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 251.00 | 635.00 | | 21 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 251.00 | 635.00 | | 21 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 732.00 | 318.00 | | -19 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 372.00 | 73 830.00 | | 105 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 966 896.00 | 12 584 022.00 | | 13 966 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 609 120.00 | 12 316 465.00 | | 13 609 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 776.00 | 267 557.00 | | 357 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 281.00 | | 247 491.00 | 2 846 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 838.00 | | | 52 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 352.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 352.00 | 89 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 195.00 | 3 069 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 843.00 | 2 553 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 327.00 | | | 374 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 991.00 | | 211 921.00 | 2 362 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 125.00 | | 35 570.00 | 56 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 209.00 | 172 181.00 | | 1 510 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 838.00 | | | 52 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 287.00 | 11 017.00 | | 74 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 084.00 | 161 164.00 | | 1 383 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 231.00 | 30 731.00 | 31 500.00 | 62 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 954 235.00 | 2 954 235.00 | | 2 954 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 393.00 | 104 393.00 | | 104 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 480.00 | 94 480.00 | | 94 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 979.00 | 76 979.00 | | 76 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
UX Autres créances clients | 715 491.00 | 715 491.00 | | 715 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 849.00 | 43 849.00 | | 43 849.00 |
VB T. V. A. | 382 694.00 | 382 694.00 | | 382 694.00 |
VC Groupe et associés | 871 073.00 | 871 073.00 | | 871 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 489 215.00 | 10 726 348.00 | 732 828.00 | 11 489 215.00 |
VI Groupe et associés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340 564.00 | 1 340 564.00 | | 1 340 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 084.00 | 162 084.00 | | 162 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 574 535.00 | 3 541 699.00 | 32 836.00 | 3 574 535.00 |
VW T.V.A. | 133 116.00 | 133 116.00 | | 133 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 976 378.00 | 14 182 012.00 | 764 328.00 | 14 976 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |