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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 683.00 | 118 667.00 | 15 016.00 | 133 683.00 |
040 Immobilisations financières | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 919.00 | 122 667.00 | 26 252.00 | 148 919.00 |
060 Stock marchandises | 64 235.00 | 12 433.00 | 51 802.00 | 64 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
084 Disponibilités | 72 498.00 | | 72 498.00 | 72 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 259.00 | 12 433.00 | 145 827.00 | 158 259.00 |
110 Total général Actif | 307 179.00 | 135 100.00 | 172 079.00 | 307 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 561.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 166.00 | 241 497.00 | | 220 166.00 |
230 Autres produits | | 6 704.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 166.00 | 248 201.00 | | 220 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 350.00 | 92 969.00 | | 86 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 38 153.00 | 898.00 | | 38 153.00 |
242 Autres charges externes. | 58 979.00 | 65 436.00 | | 58 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 684.00 | 5 354.00 | | 2 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 17 445.00 | 28 164.00 | | 17 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 887.00 | 9 855.00 | | 7 887.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 932.00 | 222 686.00 | | 233 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 766.00 | 25 515.00 | | -13 766.00 |
280 Produits financiers | 1 208.00 | 1 755.00 | | 1 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 031.00 | 5 668.00 | | 6 031.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 312.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 900.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 561.00 | 31 726.00 | | -6 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 985.00 | | | 985.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 745.00 | | | 147 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 433.00 | | | 2 433.00 |