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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 130.00 | 127 073.00 | 14 058.00 | 141 130.00 |
040 Immobilisations financières | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 100.00 | 131 073.00 | 25 028.00 | 156 100.00 |
060 Stock marchandises | 56 901.00 | 8 183.00 | 48 718.00 | 56 901.00 |
072 Créances – Autres | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
084 Disponibilités | 119 966.00 | | 119 966.00 | 119 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 917.00 | 8 183.00 | 183 735.00 | 191 917.00 |
110 Total général Actif | 348 018.00 | 139 255.00 | 208 763.00 | 348 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 541.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 594.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 684.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 211.00 | 225 314.00 | | 254 211.00 |
230 Autres produits | 14 884.00 | 1 710.00 | | 14 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 096.00 | 227 024.00 | | 269 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 411.00 | 85 829.00 | | 106 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 626.00 | -8 292.00 | | 15 626.00 |
242 Autres charges externes. | 62 260.00 | 56 306.00 | | 62 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 677.00 | 5 267.00 | | 5 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 25 037.00 | 29 796.00 | | 25 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 851.00 | 5 555.00 | | 2 851.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 183.00 | 1 431.00 | | 8 183.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 045.00 | 195 892.00 | | 246 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 051.00 | 31 132.00 | | 23 051.00 |
280 Produits financiers | 189.00 | 155.00 | | 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 199.00 | 3 071.00 | | 199.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 26.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | 129.00 | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -240.00 | -68.00 | | -240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 541.00 | 34 271.00 | | 23 541.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 553.00 | | | 154 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 137.00 | | | 137.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 137.00 | | | 137.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 137.00 | | | 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 842.00 | | | 52 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 993.00 | | | 31 993.00 |