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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AN Terrains | 33 310.00 | | 33 310.00 | 33 310.00 |
AP Constructions | 370 743.00 | 51 525.00 | 319 218.00 | 370 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 975.00 | 85 555.00 | 50 421.00 | 135 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 612.00 | | 43 612.00 | 43 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 441.00 | 183 961.00 | 1 488 480.00 | 1 672 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 030.00 | | 246 030.00 | 246 030.00 |
BT Marchandises | 46 585.00 | | 46 585.00 | 46 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 705.00 | 42 752.00 | 489 954.00 | 532 705.00 |
BZ Autres créances | 2 254 158.00 | | 2 254 158.00 | 2 254 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 675 118.00 | | 675 118.00 | 675 118.00 |
CF Disponibilités | 293 880.00 | | 293 880.00 | 293 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 049 760.00 | 42 752.00 | 4 007 008.00 | 4 049 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 201.00 | 226 712.00 | 5 495 489.00 | 5 722 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 362.00 | | | 57 362.00 |
CU Autres participations | 1 041 920.00 | | 1 041 920.00 | 1 041 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 154 291.00 | 1 946 362.00 | | 2 154 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 849.00 | 207 929.00 | | 805 849.00 |
DK Provisions réglementées | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
DL TOTAL (I) | 3 041 398.00 | 2 235 549.00 | | 3 041 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 484.00 | 2 427.00 | | 306 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 190.00 | 1 275 631.00 | | 1 445 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 351.00 | 403 278.00 | | 480 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 187.00 | 142 395.00 | | 99 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 988.00 | 99 053.00 | | 121 988.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 2 764.00 | | 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 454 091.00 | 1 929 580.00 | | 2 454 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 495 489.00 | 4 165 129.00 | | 5 495 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 687.00 | 1 484 794.00 | | 2 147 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 518.00 | | 439 922.00 | 1 265 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 000.00 | | 1 672 441.00 | 33 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 000.00 | | 617 723.00 | 33 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 801.00 | | 439 922.00 | 210 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 920.00 | | | 1 041 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 533.00 | 12 428.00 | | 171 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 735.00 | 12 428.00 | | 158 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
6T Sur comptes clients | 46 015.00 | 9 535.00 | 12 799.00 | 46 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 015.00 | 9 535.00 | 12 799.00 | 46 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 965.00 | 9 535.00 | 12 799.00 | 76 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 535.00 | 12 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 187.00 | 99 187.00 | | 99 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 475 343.00 | | | 475 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 362.00 | | | 57 362.00 |
VB T. V. A. | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
VC Groupe et associés | 2 136 411.00 | | | 2 136 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 404.00 | | 271 997.00 | 306 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 445 190.00 | 1 445 190.00 | | 1 445 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 378.00 | | | 93 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 147.00 | 2 730 785.00 | 57 362.00 | 2 788 147.00 |
VW T.V.A. | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 740.00 | 1 667 336.00 | 271 997.00 | 1 973 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |