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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 719.00 | | 86 719.00 | 86 719.00 |
AP Constructions | 948 446.00 | 74 275.00 | 874 171.00 | 948 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 980.00 | 12 084.00 | 45 895.00 | 57 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 023.00 | | 110 023.00 | 110 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 118.00 | 86 360.00 | 1 663 758.00 | 1 750 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 666.00 | 44 502.00 | 33 164.00 | 77 666.00 |
BZ Autres créances | 1 973 988.00 | | 1 973 988.00 | 1 973 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 325.00 | | 98 325.00 | 98 325.00 |
CF Disponibilités | 3 028 881.00 | | 3 028 881.00 | 3 028 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 178 868.00 | 44 502.00 | 5 134 365.00 | 5 178 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 928 985.00 | 130 862.00 | 6 798 123.00 | 6 928 985.00 |
CU Autres participations | 546 950.00 | | 546 950.00 | 546 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 960 140.00 | | | 2 960 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 546 464.00 | | | 2 546 464.00 |
DK Provisions réglementées | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
DL TOTAL (I) | 5 587 862.00 | | | 5 587 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 824.00 | | | 459 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 831.00 | | | 383 831.00 |
EA Autres dettes | 86 401.00 | | | 86 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 261.00 | | | 1 210 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 798 123.00 | | | 6 798 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 135.00 | | | 1 039 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 440.00 | | 748 615.00 | 1 672 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 494 969.00 | 546 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 612.00 | 627 325.00 | 1 750 118.00 | 43 612.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 798.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 612.00 | 119 558.00 | 1 203 167.00 | 43 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 723.00 | | 748 615.00 | 617 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 920.00 | | | 1 041 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 961.00 | 33 028.00 | 130 629.00 | 183 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 163.00 | 33 028.00 | 117 831.00 | 171 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321 751.00 | 321 751.00 | | 321 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 401.00 | 86 401.00 | | 86 401.00 |
UX Autres créances clients | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 970.00 | | | 52 970.00 |
VB T. V. A. | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VC Groupe et associés | 1 221 511.00 | | | 1 221 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 000.00 | 67 874.00 | 171 126.00 | 239 000.00 |
VI Groupe et associés | 459 824.00 | 459 824.00 | | 459 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 460.00 | | | 67 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 132.00 | | | 748 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 661.00 | 1 998 691.00 | 52 970.00 | 2 051 661.00 |
VW T.V.A. | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 261.00 | 1 039 135.00 | 171 126.00 | 1 210 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 15.00 | | 3.00 |