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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 1 503.00 | 2 097.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 063.00 | 112 585.00 | 31 478.00 | 144 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 511.00 | 48 924.00 | 7 587.00 | 56 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 474.00 | 163 012.00 | 87 462.00 | 250 474.00 |
BN En cours de production de biens | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 770.00 | | 90 770.00 | 90 770.00 |
BZ Autres créances | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
CF Disponibilités | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 623.00 | | 161 623.00 | 161 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 097.00 | 163 012.00 | 249 085.00 | 412 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 120.00 | | | -77 120.00 |
DL TOTAL (I) | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 683.00 | | | 124 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 764.00 | | | 115 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 495.00 | | | 240 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 085.00 | | | 249 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 495.00 | | | 240 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 014 134.00 | | 1 014 134.00 | 1 014 134.00 |
FG Production vendue services | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 253.00 | | 1 014 253.00 | 1 014 253.00 |
FM Production stockée | | | 8 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 653.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 148.00 | | | -4 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 844.00 | | | 1 085 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 964.00 | | | 1 162 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 120.00 | | | -77 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 741.00 | | 68 832.00 | 192 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 099.00 | 250 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 099.00 | 245 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 841.00 | | 68 832.00 | 187 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 437.00 | 11 653.00 | 4 078.00 | 155 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 1 200.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 134.00 | 10 453.00 | 4 078.00 | 155 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 683.00 | 124 683.00 | | 124 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 74 378.00 | | | 74 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
VB T. V. A. | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 329.00 | 116 029.00 | 1 300.00 | 117 329.00 |
VW T.V.A. | 57 691.00 | 57 691.00 | | 57 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 495.00 | 240 495.00 | | 240 495.00 |