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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 799.00 | 106 619.00 | 18 180.00 | 124 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 662.00 | 82 796.00 | 42 866.00 | 125 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 310.00 | 193 015.00 | 61 295.00 | 254 310.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 968.00 | | 205 968.00 | 205 968.00 |
BZ Autres créances | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
CF Disponibilités | 161 405.00 | | 161 405.00 | 161 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 697.00 | | 429 697.00 | 429 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 007.00 | 193 015.00 | 490 992.00 | 684 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
DL TOTAL (I) | 178 653.00 | | | 178 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 365.00 | | | 168 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 738.00 | | | 135 738.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 339.00 | | | 312 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 992.00 | | | 490 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 677.00 | | | 309 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 535 645.00 | | 1 535 645.00 | 1 535 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 645.00 | | 1 535 645.00 | 1 535 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 291.00 | | | 47 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 417.00 | | | 1 542 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 700.00 | | | 1 512 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 632.00 | | 13 572.00 | 246 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 894.00 | 254 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 385.00 | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 509.00 | 250 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 398.00 | | 13 572.00 | 240 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 060.00 | 22 849.00 | 4 894.00 | 175 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 985.00 | | 1 385.00 | 4 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 075.00 | 22 849.00 | 3 509.00 | 170 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 365.00 | 168 365.00 | | 168 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 574.00 | 3 912.00 | 2 662.00 | 6 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 291.00 | 223 291.00 | | 223 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 540.00 | 223 291.00 | 249.00 | 223 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 339.00 | 309 677.00 | 2 662.00 | 312 339.00 |