| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 896.00 | 73 667.00 | 4 229.00 | 77 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 973.00 | 246 593.00 | 124 380.00 | 370 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 526.00 | 284 737.00 | 121 789.00 | 406 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 773.00 | 612 167.00 | 251 605.00 | 863 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 851.00 | | 87 851.00 | 87 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 367.00 | 15 190.00 | 2 074 177.00 | 2 089 367.00 |
BZ Autres créances | 140 825.00 | | 140 825.00 | 140 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 908 391.00 | | 908 391.00 | 908 391.00 |
CF Disponibilités | 1 359 145.00 | | 1 359 145.00 | 1 359 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 599 569.00 | 15 190.00 | 4 584 379.00 | 4 599 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 463 342.00 | 627 357.00 | 4 835 985.00 | 5 463 342.00 |
CU Autres participations | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 218 572.00 | | | 218 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
DL TOTAL (I) | 310 273.00 | | | 310 273.00 |
DP Provisions pour risques | 1 191 017.00 | | | 1 191 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 191 017.00 | | | 1 191 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 595.00 | | | 57 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 094.00 | | | 187 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 461.00 | | | 519 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 419.00 | | | 794 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
EA Autres dettes | 707 531.00 | | | 707 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 046 625.00 | | | 1 046 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 334 694.00 | | | 3 334 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 835 985.00 | | | 4 835 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308 287.00 | | | 3 308 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 572 568.00 | 347 838.00 | 6 920 406.00 | 6 572 568.00 |
FG Production vendue services | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 576 806.00 | 347 838.00 | 6 924 644.00 | 6 576 806.00 |
FM Production stockée | | | -229 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 743 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 658 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 191 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 067 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601 290.00 | | | 601 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 802 179.00 | | | 6 802 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 753 378.00 | | | 6 753 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 751.00 | | 280 781.00 | 662 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 1 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 760.00 | 863 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 77 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 593.00 | 777 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 296.00 | | 12 600.00 | 66 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 939.00 | | 268 153.00 | 587 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345.00 | | 27.00 | 1 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 980.00 | 110 454.00 | 46 267.00 | 547 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 296.00 | 8 370.00 | | 65 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 514.00 | 102 083.00 | 46 267.00 | 475 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 400.00 | 1 191 017.00 | 15 400.00 | 15 400.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 333.00 | 1 206 207.00 | 20 333.00 | 20 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 206 207.00 | 15 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 461.00 | 519 461.00 | | 519 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 211.00 | 266 211.00 | | 266 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 339.00 | 154 339.00 | | 154 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 191.00 | 99 191.00 | | 99 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 531.00 | 707 531.00 | | 707 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 046 625.00 | 1 046 625.00 | | 1 046 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 2 071 139.00 | | | 2 071 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
VB T. V. A. | 140 825.00 | | | 140 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 595.00 | 31 188.00 | 26 407.00 | 57 595.00 |
VI Groupe et associés | 187 033.00 | 187 033.00 | | 187 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 216.00 | | | 54 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 045.00 | 42 045.00 | | 42 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 244 784.00 | 2 244 180.00 | 603.00 | 2 244 784.00 |
VW T.V.A. | 232 632.00 | 232 632.00 | | 232 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 334 694.00 | 3 308 287.00 | 26 407.00 | 3 334 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 073.00 | | | 48 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
ST Autres comptes | 350 388.00 | | | 350 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 729.00 | | | 131 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 515 503.00 | | | 515 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 836.00 | | | 68 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 357.00 | | | 46 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 430.00 | | | 94 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 193 719.00 | | | 1 193 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 922.00 | | | 441 922.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 110 179.00 | | | 1 110 179.00 |