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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 395.00 | 86 395.00 | | 86 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 343.00 | 659 887.00 | 146 455.00 | 806 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 396.00 | 460 674.00 | 60 722.00 | 521 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 737.00 | 1 206 956.00 | 207 781.00 | 1 414 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 883.00 | | 81 883.00 | 81 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 629.00 | 1 825.00 | 2 168 804.00 | 2 170 629.00 |
BZ Autres créances | 157 569.00 | | 157 569.00 | 157 569.00 |
CF Disponibilités | 1 731 556.00 | | 1 731 556.00 | 1 731 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 149 262.00 | 1 825.00 | 4 147 437.00 | 4 149 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 000.00 | 1 208 781.00 | 4 355 218.00 | 5 564 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 382 481.00 | | | 382 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 636.00 | | | 367 636.00 |
DL TOTAL (I) | 793 017.00 | | | 793 017.00 |
DP Provisions pour risques | 303 834.00 | | | 303 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 504.00 | | | 215 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 519 338.00 | | | 519 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 750.00 | | | 312 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 836.00 | | | 310 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 315.00 | | | 770 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 450.00 | | | 124 450.00 |
EA Autres dettes | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 496 660.00 | | | 1 496 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 863.00 | | | 3 042 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 218.00 | | | 4 355 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 042 863.00 | | | 3 042 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 898 626.00 | 680 864.00 | 5 579 490.00 | 4 898 626.00 |
FG Production vendue services | 895 494.00 | | 895 494.00 | 895 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 794 119.00 | 680 864.00 | 6 474 983.00 | 5 794 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 652 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 553 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 786.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 217 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 716.00 | | | 46 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 083.00 | | | 74 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 504.00 | | | 215 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 361.00 | | | 217 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 278.00 | | | -143 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 426.00 | | | -73 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 729 355.00 | | | 6 729 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 361 718.00 | | | 6 361 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 636.00 | | | 367 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 644.00 | | 178 220.00 | 1 264 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 127.00 | 1 414 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 127.00 | 1 327 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 395.00 | | | 86 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 646.00 | | 178 220.00 | 1 177 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 662.00 | 43 838.00 | 27 543.00 | 1 190 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 629.00 | 2 766.00 | | 83 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 033.00 | 41 072.00 | 27 543.00 | 1 107 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 320.00 | 452 290.00 | 185 273.00 | 252 320.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 825.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 825.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 252 320.00 | 454 115.00 | 185 273.00 | 252 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 611.00 | 120 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 504.00 | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 836.00 | 310 836.00 | | 310 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 226.00 | 270 226.00 | | 270 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 809.00 | 192 809.00 | | 192 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 450.00 | 124 450.00 | | 124 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 952.00 | 319 952.00 | | 319 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 496 660.00 | 1 496 660.00 | | 1 496 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
UX Autres créances clients | 2 168 656.00 | 2 168 656.00 | | 2 168 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 444.00 | 107 444.00 | | 107 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 426.00 | 2 333 850.00 | 2 576.00 | 2 336 426.00 |
VW T.V.A. | 296 702.00 | 296 702.00 | | 296 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 863.00 | 3 042 863.00 | | 3 042 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 379.00 | | | 37 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
ST Autres comptes | 415 881.00 | | | 415 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 481.00 | | | 162 481.00 |
YT Sous‐traitance | 2 825 414.00 | | | 2 825 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 694.00 | | | 118 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 792.00 | | | 67 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 934 431.00 | | | 934 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 634 623.00 | | | 634 623.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 553 412.00 | | | 3 553 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |