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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 572.00 | 53 245.00 | 24 327.00 | 77 572.00 |
040 Immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 880.00 | 56 095.00 | 45 785.00 | 101 880.00 |
060 Stock marchandises | 164 187.00 | | 164 187.00 | 164 187.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
072 Créances – Autres | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
084 Disponibilités | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 382.00 | | 182 382.00 | 182 382.00 |
110 Total général Actif | 284 262.00 | 56 095.00 | 228 167.00 | 284 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 197.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 167.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 578 567.00 | 552 449.00 | | 578 567.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 554.00 | 19 464.00 | | 15 554.00 |
230 Autres produits | 691.00 | 8.00 | | 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 594 812.00 | 571 921.00 | | 594 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 396 430.00 | 370 953.00 | | 396 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 170.00 | 3 224.00 | | -3 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89.00 | 763.00 | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 57 645.00 | 52 909.00 | | 57 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 080.00 | 3 324.00 | | 3 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 160.00 | 102 943.00 | | 101 160.00 |
252 Charges sociales | 16 773.00 | 16 382.00 | | 16 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 034.00 | 5 447.00 | | 6 034.00 |
262 Autres charges | 479.00 | 211.00 | | 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 521.00 | 556 158.00 | | 578 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 292.00 | 15 764.00 | | 16 292.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 1 150.00 | 2 642.00 | | 1 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 1 502.00 | | 1 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 857.00 | 11 620.00 | | 13 857.00 |