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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 100.00 | 59 949.00 | 19 152.00 | 79 100.00 |
040 Immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 408.00 | 62 799.00 | 40 609.00 | 103 408.00 |
060 Stock marchandises | 168 664.00 | | 168 664.00 | 168 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | 208.00 | 892.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
084 Disponibilités | 36 190.00 | | 36 190.00 | 36 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 312.00 | 208.00 | 223 104.00 | 223 312.00 |
110 Total général Actif | 326 720.00 | 63 007.00 | 263 713.00 | 326 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 704.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 582 696.00 | 578 567.00 | | 582 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 315.00 | 15 554.00 | | 14 315.00 |
230 Autres produits | 1 360.00 | 691.00 | | 1 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 371.00 | 594 812.00 | | 598 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 401 862.00 | 396 430.00 | | 401 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 725.00 | -3 170.00 | | -9 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 291.00 | 89.00 | | 291.00 |
242 Autres charges externes. | 64 274.00 | 57 645.00 | | 64 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 145.00 | 3 080.00 | | 3 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 536.00 | 101 160.00 | | 101 536.00 |
252 Charges sociales | 22 999.00 | 16 773.00 | | 22 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 704.00 | 6 034.00 | | 6 704.00 |
256 Dotations aux provisions | 208.00 | | | 208.00 |
262 Autres charges | 293.00 | 479.00 | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 591 587.00 | 578 521.00 | | 591 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 784.00 | 16 292.00 | | 6 784.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 600.00 | | |
294 Charges financières | 1 566.00 | 1 150.00 | | 1 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 1 886.00 | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 961.00 | 13 857.00 | | 4 961.00 |