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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 87 394.00 | | 87 394.00 | 87 394.00 |
AP Constructions | 11 142.00 | 10 361.00 | 781.00 | 11 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 746.00 | 47 962.00 | 12 784.00 | 60 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 165.00 | 114 731.00 | 31 434.00 | 146 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 039.00 | 174 894.00 | 135 145.00 | 310 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BT Marchandises | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BZ Autres créances | 26 397.00 | | 26 397.00 | 26 397.00 |
CF Disponibilités | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 853.00 | | 89 853.00 | 89 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 891.00 | 174 894.00 | 224 997.00 | 399 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 968.00 | 81 228.00 | | 111 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 785.00 | 30 740.00 | | -17 785.00 |
DL TOTAL (I) | 142 983.00 | 160 768.00 | | 142 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 322.00 | 20 560.00 | | 8 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 792.00 | 2 347.00 | | 7 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 754.00 | 22 935.00 | | 34 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 626.00 | 18 426.00 | | 30 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 014.00 | 64 269.00 | | 82 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 997.00 | 225 037.00 | | 224 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 014.00 | 44 822.00 | | 82 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 536 191.00 | | 536 191.00 | 536 191.00 |
FG Production vendue services | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 436.00 | | 557 436.00 | 557 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 783.00 | |
GE Autres charges | | | 3 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 652.00 | 9 777.00 | | 5 652.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 740.00 | 14 268.00 | | 12 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 358.00 | 329.00 | | 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | | | 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798.00 | | | 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 017.00 | 611 549.00 | | 574 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 802.00 | 580 809.00 | | 591 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 785.00 | 30 740.00 | | -17 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 401.00 | 6 277.00 | | 3 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 085.00 | | 21 954.00 | 288 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 234.00 | | | 89 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 099.00 | | 21 954.00 | 196 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 111.00 | 16 783.00 | | 158 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 1 290.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 561.00 | 15 493.00 | | 157 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
UX Autres créances clients | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | | | 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VI Groupe et associés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
VP Divers | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 931.00 | 28 013.00 | 11 918.00 | 39 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 014.00 | 82 014.00 | | 82 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | 1 914.00 | | 2 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 351.00 | 8 743.00 | | 12 351.00 |
ST Autres comptes | 111 191.00 | 91 651.00 | | 111 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 279.00 | 37 634.00 | | 30 279.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 205.00 | 4 008.00 | | 4 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 357.00 | 5 923.00 | | 6 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 822.00 | 138 028.00 | | 153 822.00 |