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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 87 394.00 | | 87 394.00 | 87 394.00 |
AP Constructions | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 391.00 | 68 243.00 | 14 148.00 | 82 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 285.00 | 137 303.00 | 13 982.00 | 151 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 213.00 | 218 529.00 | 116 684.00 | 335 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
BT Marchandises | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BZ Autres créances | 45 947.00 | | 45 947.00 | 45 947.00 |
CF Disponibilités | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 677.00 | | 99 677.00 | 99 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 890.00 | 218 529.00 | 216 361.00 | 434 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 625.00 | 97 606.00 | | 95 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 585.00 | -1 981.00 | | -28 585.00 |
DL TOTAL (I) | 115 840.00 | 144 425.00 | | 115 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 060.00 | 4 289.00 | | 2 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 416.00 | 14 512.00 | | 28 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 914.00 | 36 520.00 | | 23 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 131.00 | 34 754.00 | | 46 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 521.00 | 90 076.00 | | 100 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 361.00 | 234 501.00 | | 216 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 482.00 | 82 737.00 | | 76 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 586 513.00 | | 586 513.00 | 586 513.00 |
FG Production vendue services | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 572.00 | | 605 572.00 | 605 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 317.00 | |
GE Autres charges | | | 2 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 959.00 | 7 621.00 | | 9 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 386.00 | 383.00 | | 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | 2 508.00 | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | 2 508.00 | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 615.00 | 2 192.00 | | -1 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 820.00 | 683 064.00 | | 616 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 405.00 | 685 045.00 | | 645 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 585.00 | -1 981.00 | | -28 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 653.00 | | 3 560.00 | 331 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 234.00 | | | 89 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 258.00 | | 3 560.00 | 241 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 212.00 | 15 317.00 | | 203 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 372.00 | 15 317.00 | | 201 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 566.00 | 18 039.00 | 9 527.00 | 27 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
UX Autres créances clients | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VI Groupe et associés | 28 416.00 | 13 904.00 | 14 512.00 | 28 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 498.00 | 11 898.00 | 30 600.00 | 42 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 242.00 | 20 481.00 | 31 761.00 | 52 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 521.00 | 76 482.00 | 24 039.00 | 100 521.00 |