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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 817.00 | 1 183.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 192.00 | 1 274.00 | 10 918.00 | 12 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
BZ Autres créances | 28 884.00 | | 28 884.00 | 28 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 289.00 | 550.00 | 138 739.00 | 139 289.00 |
CF Disponibilités | 723 369.00 | | 723 369.00 | 723 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 812.00 | 550.00 | 915 262.00 | 915 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 005.00 | 1 825.00 | 926 180.00 | 928 005.00 |
CU Autres participations | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 515.00 | 86 036.00 | | 200 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 340.00 | 114 479.00 | | 574 340.00 |
DL TOTAL (I) | 783 655.00 | 209 315.00 | | 783 655.00 |
DP Provisions pour risques | 55 280.00 | | | 55 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 280.00 | | | 55 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 589.00 | 83 393.00 | | 73 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 445.00 | 1 418.00 | | 5 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 212.00 | 1 827.00 | | 8 212.00 |
EA Autres dettes | | 5 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 246.00 | 92 071.00 | | 87 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 180.00 | 301 386.00 | | 926 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 767.00 | | 104 767.00 | 104 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 767.00 | | 104 767.00 | 104 767.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 280.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 550.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683 370.00 | | | 683 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683 370.00 | | | 683 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 34.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 718.00 | | | 116 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 786.00 | 34.00 | | 116 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566 584.00 | -34.00 | | 566 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | 5 313.00 | | 5 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 446.00 | 166 475.00 | | 856 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 107.00 | 51 996.00 | | 282 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 340.00 | 114 479.00 | | 574 340.00 |