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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 47 275.00 | 636.00 | 46 639.00 | 47 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 425.00 | 575.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 967.00 | 2 518.00 | 57 449.00 | 59 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 382.00 | | 43 382.00 | 43 382.00 |
BZ Autres créances | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 782.00 | 652.00 | 230 130.00 | 230 782.00 |
CF Disponibilités | 342 134.00 | | 342 134.00 | 342 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 543.00 | 652.00 | 658 891.00 | 659 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 511.00 | 3 170.00 | 716 341.00 | 719 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
CU Autres participations | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 654 855.00 | 200 515.00 | | 654 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 883.00 | 574 340.00 | | -38 883.00 |
DL TOTAL (I) | 624 772.00 | 783 655.00 | | 624 772.00 |
DP Provisions pour risques | 55 280.00 | 55 280.00 | | 55 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 280.00 | 55 280.00 | | 55 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 727.00 | 73 589.00 | | 16 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 275.00 | 5 445.00 | | 4 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 287.00 | 8 212.00 | | 15 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 289.00 | 87 246.00 | | 36 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 341.00 | 926 180.00 | | 716 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 289.00 | 87 246.00 | | 36 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 045.00 | | 115 045.00 | 115 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 045.00 | | 115 045.00 | 115 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 652.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 683 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 683 370.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 413.00 | 68.00 | | 16 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 413.00 | 116 786.00 | | 16 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 413.00 | 566 584.00 | | -16 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 5 568.00 | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 838.00 | 856 446.00 | | 123 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 721.00 | 282 107.00 | | 162 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 883.00 | 574 340.00 | | -38 883.00 |