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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 018.00 | 40 523.00 | 4 495.00 | 45 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 599.00 | 94 675.00 | 5 923.00 | 100 599.00 |
BF Prêts | 177 199.00 | 177 199.00 | | 177 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 183.00 | 349 765.00 | 10 418.00 | 360 183.00 |
BT Marchandises | 340 150.00 | | 340 150.00 | 340 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 939.00 | 4 602.00 | 293 336.00 | 297 939.00 |
BZ Autres créances | 67 274.00 | 23 800.00 | 43 474.00 | 67 274.00 |
CF Disponibilités | 526 363.00 | | 526 363.00 | 526 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 129.00 | 28 402.00 | 1 215 726.00 | 1 244 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 313.00 | 378 168.00 | 1 226 145.00 | 1 604 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 048.00 | | | 213 048.00 |
DH Report à nouveau | -489 897.00 | | | -489 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 542.00 | | | -103 542.00 |
DL TOTAL (I) | -321 699.00 | | | -321 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 084.00 | | | 1 343 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 966.00 | | | 159 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 844.00 | | | 1 522 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 145.00 | | | 1 226 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 759.00 | | | 179 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 452 416.00 | 6 399.00 | 1 458 815.00 | 1 452 416.00 |
FG Production vendue services | 48 039.00 | | 48 039.00 | 48 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 455.00 | 6 399.00 | 1 506 854.00 | 1 500 455.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 910.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585 122.00 | | | 585 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 575.00 | | | 99 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684 880.00 | | | 684 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 696.00 | | | 115 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 610.00 | | | 253 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 221.00 | | | 408 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 658.00 | | | 276 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 388.00 | | | 2 193 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 931.00 | | | 2 296 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 542.00 | | | -103 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 898.00 | | | 565 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 356.00 | | | 108 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 207.00 | | | 256 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 335.00 | | | 201 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 177.00 | 26 467.00 | 211 689.00 | 330 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 356.00 | | 98 600.00 | 108 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 821.00 | 26 467.00 | 113 089.00 | 221 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 253 610.00 | 99 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 966.00 | 159 966.00 | | 159 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343 378.00 | 293.00 | | 1 343 378.00 |
UP Prêts | 177 200.00 | | | 177 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 425.00 | 377 615.00 | 204 810.00 | 582 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 844.00 | 179 759.00 | | 1 522 844.00 |