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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BZ Autres créances | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
CF Disponibilités | 795 623.00 | | 795 623.00 | 795 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 531.00 | | 807 531.00 | 807 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 531.00 | | 807 531.00 | 807 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 048.00 | | | 213 048.00 |
DH Report à nouveau | -593 477.00 | | | -593 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 467.00 | | | 217 467.00 |
DL TOTAL (I) | -104 268.00 | | | -104 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 084.00 | | | 843 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 356.00 | | | 61 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 799.00 | | | 911 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 531.00 | | | 807 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 595.00 | | | 67 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 553.00 | | 623 553.00 | 623 553.00 |
FG Production vendue services | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 732.00 | | 636 732.00 | 636 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 450.00 | |
GE Autres charges | | | 8 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 610.00 | | | 228 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784 365.00 | | | 784 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 954.00 | | | 145 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 693.00 | | | 181 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 647.00 | | | 327 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456 717.00 | | | 456 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 298.00 | | | 1 454 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 830.00 | | | 1 236 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 467.00 | | | 217 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 183.00 | | | 360 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 204 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 810.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 183.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 755.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 617.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 617.00 | | | 145 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 810.00 | | | 204 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 955.00 | 2 450.00 | 147 405.00 | 144 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 199.00 | 2 450.00 | 137 649.00 | 135 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 048 100.00 | | 2 048 100.00 | 2 048 100.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 213.00 | | 233 213.00 | 233 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 213.00 | | 258 213.00 | 258 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 228 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 356.00 | 61 356.00 | | 61 356.00 |
UX Autres créances clients | 433.00 | | | 433.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VI Groupe et associés | 843 084.00 | | 843 084.00 | 843 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VW T.V.A. | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 680.00 | 67 595.00 | 843 084.00 | 910 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | | | 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 950.00 | | | 63 950.00 |
ST Autres comptes | 105 417.00 | | | 105 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 754.00 | | | 119 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 404.00 | | | 107 404.00 |
ZE Dividendes | 37.00 | | | 37.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 401.00 | | | 227 401.00 |