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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 153.00 | 87.00 | 66.00 | 153.00 |
AP Constructions | 28 734.00 | 14 060.00 | 14 674.00 | 28 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 791.00 | 53 380.00 | 2 411.00 | 55 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 295.00 | 16 269.00 | 42 026.00 | 58 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 892.00 | 83 796.00 | 78 096.00 | 161 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
BT Marchandises | 54 098.00 | | 54 098.00 | 54 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 251.00 | | 48 251.00 | 48 251.00 |
BZ Autres créances | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CF Disponibilités | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 326.00 | | 124 326.00 | 124 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 218.00 | 83 796.00 | 202 422.00 | 286 218.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442.00 | | | 442.00 |
DL TOTAL (I) | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 252.00 | | | 127 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 645.00 | | | 43 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 751.00 | | | 188 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 421.00 | | | 202 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 974.00 | | | 108 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 368.00 | | 48 861.00 | 113 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337.00 | 161 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227.00 | 143 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 723.00 | | 48 861.00 | 94 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 734.00 | 9 065.00 | 3.00 | 74 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 734.00 | 9 065.00 | 3.00 | 74 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 645.00 | 43 645.00 | | 43 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 48 251.00 | | | 48 251.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 373.00 | 34 596.00 | 79 777.00 | 114 373.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 796.00 | | | 80 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 170.00 | 51 929.00 | 241.00 | 52 170.00 |
VW T.V.A. | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 751.00 | 108 974.00 | 79 777.00 | 188 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
ST Autres comptes | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 905.00 | | | 49 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 694.00 | | | 44 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 199.00 | | | 36 199.00 |