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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 153.00 | 102.00 | 51.00 | 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 091.00 | 54 532.00 | 1 560.00 | 56 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 344.00 | 26 415.00 | 34 929.00 | 61 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 738.00 | 82 280.00 | 55 458.00 | 137 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
BT Marchandises | 55 936.00 | | 55 936.00 | 55 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 110.00 | | 43 110.00 | 43 110.00 |
BZ Autres créances | -7 269.00 | | -7 269.00 | -7 269.00 |
CF Disponibilités | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 571.00 | | 105 571.00 | 105 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 309.00 | 82 280.00 | 161 029.00 | 243 309.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DL TOTAL (I) | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 230.00 | | | 89 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 050.00 | | | 145 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 028.00 | | | 161 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 291.00 | | | 107 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 892.00 | | 4 580.00 | 161 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 734.00 | 137 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 734.00 | 117 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | 1 231.00 | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 357.00 | | 3 349.00 | 143 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 796.00 | 13 725.00 | 15 241.00 | 83 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 796.00 | 12 494.00 | 15 241.00 | 83 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 552.00 | 40 552.00 | | 40 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
VB T. V. A. | -7 269.00 | | | -7 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 994.00 | 37 235.00 | 37 759.00 | 74 994.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 558.00 | 36 318.00 | 241.00 | 36 558.00 |
VW T.V.A. | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 050.00 | 107 291.00 | 37 759.00 | 145 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
ST Autres comptes | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 051.00 | | | 52 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 143.00 | | | 44 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 605.00 | | | 38 605.00 |