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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 2 987.00 | 1 013.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 261.00 | 39 302.00 | 27 960.00 | 67 261.00 |
040 Immobilisations financières | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 643.00 | 42 289.00 | 136 355.00 | 178 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
060 Stock marchandises | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
072 Créances – Autres | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
084 Disponibilités | 48 196.00 | | 48 196.00 | 48 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 636.00 | | 57 636.00 | 57 636.00 |
110 Total général Actif | 236 280.00 | 42 289.00 | 193 991.00 | 236 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 229.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 146 850.00 | 144 356.00 | | 146 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 736.00 | 61 848.00 | | 47 736.00 |
230 Autres produits | 425.00 | 19.00 | | 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 011.00 | 206 223.00 | | 195 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -840.00 | -143.00 | | -840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 287.00 | 35 819.00 | | 36 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -310.00 | 794.00 | | -310.00 |
242 Autres charges externes. | 77 332.00 | 78 503.00 | | 77 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 569.00 | 6 654.00 | | 5 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 381.00 | 55 257.00 | | 36 381.00 |
252 Charges sociales | 12 329.00 | 17 641.00 | | 12 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 991.00 | 12 238.00 | | 11 991.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 739.00 | 206 767.00 | | 178 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 272.00 | -543.00 | | 16 272.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 947.00 | | |
294 Charges financières | 2 961.00 | 3 403.00 | | 2 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 482.00 | | | 178 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -833.00 | | | -833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 225.00 | | | 14 225.00 |