| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 125.00 | 85 209.00 | 26 916.00 | 112 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 718.00 | 10 279.00 | 1 438.00 | 11 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 286.00 | 44 863.00 | 34 422.00 | 79 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 146.00 | 140 353.00 | 62 792.00 | 203 146.00 |
BT Marchandises | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BZ Autres créances | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 778.00 | | 60 778.00 | 60 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 156.00 | | 82 156.00 | 82 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 303.00 | 140 353.00 | 144 949.00 | 285 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 470.00 | 43 471.00 | | 53 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 406.00 | 9 999.00 | | 14 406.00 |
DL TOTAL (I) | 76 677.00 | 62 270.00 | | 76 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 320.00 | 44 495.00 | | 44 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 019.00 | 13 700.00 | | 15 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 259.00 | 14 738.00 | | 3 259.00 |
EA Autres dettes | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 271.00 | 72 934.00 | | 68 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 949.00 | 135 205.00 | | 144 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 428.00 | | 164 428.00 | 164 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | -5.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | 5.00 | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 1 356.00 | | 1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 201.00 | 189 433.00 | | 178 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 793.00 | 179 434.00 | | 163 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 406.00 | 9 999.00 | | 14 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 911.00 | | | 163 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 896.00 | | | 163 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 900.00 | 15 454.00 | | 124 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 900.00 | 15 454.00 | | 124 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 272.00 | 68 272.00 | | 68 272.00 |