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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 097.00 | 122 121.00 | 18 976.00 | 141 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 718.00 | 12 421.00 | 296.00 | 12 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 463.00 | 90 724.00 | 32 738.00 | 123 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 341.00 | 225 267.00 | 52 073.00 | 277 341.00 |
BT Marchandises | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
BZ Autres créances | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CF Disponibilités | 96 390.00 | | 96 390.00 | 96 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 019.00 | | 108 019.00 | 108 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 360.00 | 225 267.00 | 160 092.00 | 385 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 781.00 | 69 781.00 | | 69 781.00 |
DH Report à nouveau | -49 159.00 | -34 967.00 | | -49 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 573.00 | -14 191.00 | | 7 573.00 |
DL TOTAL (I) | 36 995.00 | 29 422.00 | | 36 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 726.00 | 99 601.00 | | 109 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 158.00 | 7 750.00 | | 6 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 823.00 | 3 063.00 | | 6 823.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 236.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 097.00 | 110 651.00 | | 123 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 092.00 | 140 073.00 | | 160 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 375.00 | |
FD Production vendue biens | | | 158 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 628.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 764.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 108.00 | 764.00 | | -10 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 140.00 | 143 090.00 | | 167 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 567.00 | 157 281.00 | | 159 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 573.00 | -14 191.00 | | 7 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 675.00 | | 3 667.00 | 273 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 613.00 | | 3 667.00 | 273 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 640.00 | 14 628.00 | | 210 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 640.00 | 14 628.00 | | 210 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VI Groupe et associés | 109 727.00 | 109 727.00 | | 109 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 097.00 | 123 097.00 | | 123 097.00 |