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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 549.00 | 19 491.00 | 4 057.00 | 23 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 352.00 | 8 384.00 | 2 967.00 | 11 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 621.00 | 30 005.00 | 21 616.00 | 51 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 371.00 | 5 630.00 | 274 741.00 | 280 371.00 |
BZ Autres créances | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 72 705.00 | | 72 705.00 | 72 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 246.00 | 5 630.00 | 392 616.00 | 398 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 868.00 | 35 635.00 | 414 232.00 | 449 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
CU Autres participations | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 123 200.00 | 119 100.00 | | 123 200.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 88.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 823.00 | 4 015.00 | | 32 823.00 |
DL TOTAL (I) | 165 926.00 | 133 103.00 | | 165 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 214.00 | 9 446.00 | | 14 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 731.00 | 8 841.00 | | 141 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 772.00 | 39 715.00 | | 64 772.00 |
EA Autres dettes | 9 637.00 | 911.00 | | 9 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 695.00 | 22 124.00 | | 16 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 305.00 | 81 039.00 | | 248 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 232.00 | 214 143.00 | | 414 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 305.00 | 81 039.00 | | 248 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 132.00 | | 710 132.00 | 710 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 132.00 | | 710 132.00 | 710 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 803.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | 759.00 | | 5 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 173.00 | 566 260.00 | | 721 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 350.00 | 562 244.00 | | 688 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 823.00 | 4 015.00 | | 32 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 072.00 | | 5 550.00 | 46 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 352.00 | | 5 550.00 | 29 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 202.00 | | 1 804.00 | 28 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 073.00 | | 1 804.00 | 26 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 732.00 | | 141 732.00 | 141 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
UX Autres créances clients | 273 638.00 | | | 273 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VB T. V. A. | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
VC Groupe et associés | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
VI Groupe et associés | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 659.00 | 323 659.00 | | 323 659.00 |
VW T.V.A. | 41 353.00 | | 41 353.00 | 41 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 052.00 | | 247 052.00 | 247 052.00 |