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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 549.00 | 21 171.00 | 2 377.00 | 23 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 812.00 | 11 928.00 | 1 884.00 | 13 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 194.00 | 37 341.00 | 8 852.00 | 46 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 626.00 | 3 881.00 | 52 745.00 | 56 626.00 |
BZ Autres créances | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
CF Disponibilités | 309 838.00 | | 309 838.00 | 309 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 441.00 | 3 881.00 | 396 559.00 | 400 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 636.00 | 41 223.00 | 405 412.00 | 446 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 185 900.00 | 156 000.00 | | 185 900.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 26.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 185.00 | 29 893.00 | | 103 185.00 |
DL TOTAL (I) | 299 006.00 | 195 820.00 | | 299 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 10 202.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 925.00 | 46 968.00 | | 18 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 305.00 | 51 432.00 | | 72 305.00 |
EA Autres dettes | 2 561.00 | 6 000.00 | | 2 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 573.00 | 14 993.00 | | 12 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 406.00 | 130 598.00 | | 106 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 412.00 | 326 419.00 | | 405 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 406.00 | 130 598.00 | | 106 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 461.00 | | -9 267.00 | 55 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 629.00 | | 733.00 | 36 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 591.00 | | -10 000.00 | 14 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 647.00 | 4 695.00 | | 32 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | 2 060.00 | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 465.00 | 2 635.00 | | 30 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
UX Autres créances clients | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VC Groupe et associés | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 995.00 | 85 995.00 | | 85 995.00 |
VW T.V.A. | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 406.00 | 106 406.00 | | 106 406.00 |