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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 175 913.00 | 675 913.00 | 1 500 000.00 | 2 175 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 805 912.00 | 1 180 861.00 | 1 625 051.00 | 2 805 912.00 |
BZ Autres créances | 534 600.00 | | 534 600.00 | 534 600.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 809.00 | | 534 809.00 | 534 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 721.00 | 1 180 861.00 | 2 159 860.00 | 3 340 721.00 |
CU Autres participations | 629 999.00 | 504 948.00 | 125 051.00 | 629 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DH Report à nouveau | -91 762.00 | -89 394.00 | | -91 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 201 212.00 | -2 368.00 | | -1 201 212.00 |
DL TOTAL (I) | -1 284 208.00 | -82 996.00 | | -1 284 208.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925 028.00 | 1 923 897.00 | | 1 925 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 3 180.00 | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 428 068.00 | 3 428 077.00 | | 3 428 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 860.00 | 3 345 081.00 | | 2 159 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 180 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 185 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | | | -16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 212.00 | 2 368.00 | | 1 201 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 201 212.00 | -2 368.00 | | -1 201 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 912.00 | | | 2 705 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -100 000.00 | | 2 805 912.00 | -100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -100 000.00 | | 2 805 912.00 | -100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705 912.00 | | | 2 705 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 6 759 130.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 180 861.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 196 861.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 180 861.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 175 913.00 | | | 2 175 913.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 925 028.00 | 1 925 028.00 | | 1 925 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 923.00 | | | 532 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 513.00 | 1 677.00 | 2 708 836.00 | 2 710 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 428 068.00 | 3 428 068.00 | | 3 428 068.00 |