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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 175 913.00 | 675 913.00 | 1 500 000.00 | 2 175 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 805 860.00 | 1 180 860.00 | 1 625 000.00 | 2 805 860.00 |
BZ Autres créances | 535 012.00 | | 535 012.00 | 535 012.00 |
CF Disponibilités | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 581.00 | | 536 581.00 | 536 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 441.00 | 1 180 860.00 | 2 161 580.00 | 3 342 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 532 923.00 | | | 532 923.00 |
CU Autres participations | 629 947.00 | 504 947.00 | 125 000.00 | 629 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | | | 766.00 |
DH Report à nouveau | -596 310.00 | | | -596 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 973.00 | | | -1 973.00 |
DL TOTAL (I) | -589 517.00 | | | -589 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233 754.00 | | | 1 233 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344.00 | | | 344.00 |
EA Autres dettes | 1 501 000.00 | | | 1 501 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 098.00 | | | 2 735 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 580.00 | | | 2 161 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 098.00 | | | 1 234 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 973.00 | | | -1 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 805 860.00 | | | 2 805 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 805 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805 860.00 | | | 2 805 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 675 913.00 | | | 675 913.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 180 860.00 | | | 1 180 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 196 860.00 | | | 1 196 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 175 913.00 | | 2 175 913.00 | 2 175 913.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 233 754.00 | 1 233 754.00 | | 1 233 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 923.00 | | 532 923.00 | 532 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 925.00 | 2 089.00 | 2 708 836.00 | 2 710 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 098.00 | 1 234 098.00 | 1 501 000.00 | 2 735 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | | | 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32.00 | | | 32.00 |
ST Autres comptes | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139.00 | | | 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 834.00 | | | 1 834.00 |