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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 177 732.00 | 169 876.00 | 7 856.00 | 177 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 443.00 | 26 326.00 | 6 117.00 | 32 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 512.00 | 164 790.00 | 39 721.00 | 204 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 770.00 | 360 993.00 | 65 777.00 | 426 770.00 |
BT Marchandises | 147 682.00 | | 147 682.00 | 147 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
BZ Autres créances | 32 693.00 | | 32 693.00 | 32 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
CF Disponibilités | 55 259.00 | | 55 259.00 | 55 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 029.00 | | 308 029.00 | 308 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 800.00 | 360 993.00 | 373 807.00 | 734 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
DG Autres réserves | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 851.00 | | | -3 851.00 |
DL TOTAL (I) | 90 219.00 | | | 90 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 725.00 | | | 65 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 244.00 | | | 155 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 725.00 | | | 725.00 |
EA Autres dettes | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 588.00 | | | 283 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 807.00 | | | 373 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 081.00 | | | 274 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 102 106.00 | | 2 102 106.00 | 2 102 106.00 |
FD Production vendue biens | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
FG Production vendue services | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 967.00 | | 2 103 967.00 | 2 103 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 635 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772.00 | | | 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 395.00 | | | -9 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 272.00 | | | -7 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 813.00 | | | 2 115 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 665.00 | | | 2 119 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 851.00 | | | -3 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 273.00 | | | 423 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 199.00 | | | 411 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 074.00 | 9.00 | | 12 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 758.00 | 22 235.00 | | 338 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 758.00 | 22 235.00 | | 338 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 245.00 | 155 245.00 | | 155 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 964.00 | 68 964.00 | | 68 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 190.00 | 8 683.00 | 9 507.00 | 18 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 993.00 | 82 910.00 | 12 083.00 | 94 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 588.00 | 274 081.00 | 9 507.00 | 283 588.00 |