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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 177 732.00 | 177 732.00 | | 177 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 242.00 | 170 242.00 | | 170 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 060.00 | 375 859.00 | 12 201.00 | 388 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
BZ Autres créances | 33 966.00 | | 33 966.00 | 33 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CF Disponibilités | 31 737.00 | | 31 737.00 | 31 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 454.00 | | 27 454.00 | 27 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 174.00 | | 121 174.00 | 121 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 235.00 | 375 859.00 | 133 375.00 | 509 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
DG Autres réserves | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 978.00 | | | -381 978.00 |
DL TOTAL (I) | -291 759.00 | | | -291 759.00 |
DP Provisions pour risques | 217 320.00 | | | 217 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 320.00 | | | 217 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 435.00 | | | 161 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 128.00 | | | 46 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 814.00 | | | 207 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 375.00 | | | 133 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 814.00 | | | 207 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 975 181.00 | | 1 975 181.00 | 1 975 181.00 |
FD Production vendue biens | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
FG Production vendue services | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 688.00 | | 1 976 688.00 | 1 976 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 062.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | | | 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 244.00 | | | -18 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 602.00 | | | -9 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 351.00 | | | 2 002 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 330.00 | | | 2 384 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 978.00 | | | -381 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 771.00 | | 1 648.00 | 426 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 358.00 | 388 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 358.00 | 375 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 688.00 | | 1 530.00 | 414 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 083.00 | | 118.00 | 12 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 993.00 | 30 525.00 | 15 658.00 | 360 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 993.00 | 30 525.00 | 15 658.00 | 360 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 435.00 | 161 435.00 | | 161 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
UX Autres créances clients | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
VP Divers | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 445.00 | 87 245.00 | 12 201.00 | 99 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 814.00 | 207 814.00 | | 207 814.00 |