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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 984 656.00 | 2 998 742.00 | 985 914.00 | 3 984 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 720.00 | 295 472.00 | 113 249.00 | 408 720.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 467.00 | | 26 467.00 | 26 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 420 443.00 | 3 294 213.00 | 1 126 229.00 | 4 420 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 591 189.00 | 109 257.00 | 14 481 931.00 | 14 591 189.00 |
BZ Autres créances | 3 360 020.00 | 5 587.00 | 3 354 433.00 | 3 360 020.00 |
CF Disponibilités | 208 664.00 | | 208 664.00 | 208 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 870.00 | | 48 870.00 | 48 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 208 743.00 | 114 844.00 | 18 093 899.00 | 18 208 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 629 186.00 | 3 409 058.00 | 19 220 128.00 | 22 629 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 260.00 | 131 260.00 | | 131 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 240.00 | 136 240.00 | | 136 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
DG Autres réserves | 1 323 161.00 | 1 049 161.00 | | 1 323 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 580.00 | 274 000.00 | | -96 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 207.00 | 1 603 787.00 | | 1 507 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 434.00 | 111 342.00 | | 104 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 221.00 | 32 938.00 | | 22 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 283 038.00 | 8 658 392.00 | | 15 283 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 247 895.00 | 1 565 296.00 | | 2 247 895.00 |
EA Autres dettes | 55 333.00 | 776.00 | | 55 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 712 921.00 | 10 423 781.00 | | 17 712 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 220 128.00 | 12 027 569.00 | | 19 220 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 880 909.00 | 948.00 | 9 881 857.00 | 9 880 909.00 |
FG Production vendue services | 12 688 675.00 | 105 181.00 | 12 793 857.00 | 12 688 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 569 584.00 | 106 130.00 | 22 675 714.00 | 22 569 584.00 |
FN Production immobilisée | | | 519 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 368 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 577 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 836 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 881 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 551 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 632.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 820 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 169.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 796.00 | 16 558.00 | | 120 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 796.00 | 16 655.00 | | 120 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 557.00 | 4 325.00 | | 198 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 829.00 | 4 421.00 | | 198 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 033.00 | 12 233.00 | | -78 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -235 698.00 | -242 601.00 | | -235 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 698 665.00 | 12 786 536.00 | | 23 698 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 795 245.00 | 12 512 536.00 | | 23 795 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 580.00 | 274 000.00 | | -96 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 448.00 | 10 438.00 | | 12 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 815 345.00 | | | 3 815 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 420 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 984 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 465 210.00 | | | 3 465 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 049.00 | | | 323 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 509.00 | 733 295.00 | 591.00 | 2 561 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304 820.00 | 693 922.00 | | 2 304 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 689.00 | 39 374.00 | 591.00 | 256 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 283 038.00 | 15 283 038.00 | | 15 283 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 392.00 | 77 392.00 | | 77 392.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 306.00 | 58 306.00 | | 58 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 128.00 | 23 423.00 | 22 705.00 | 46 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 027 146.00 | 17 855 330.00 | 171 816.00 | 18 027 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 712 921.00 | 17 690 216.00 | 22 705.00 | 17 712 921.00 |