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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 575 319.00 | 3 614 138.00 | 961 181.00 | 4 575 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 686.00 | 338 250.00 | 86 435.00 | 424 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 044.00 | | 29 044.00 | 29 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 033 940.00 | 3 952 388.00 | 1 081 552.00 | 5 033 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 845 706.00 | 77 102.00 | 6 768 604.00 | 6 845 706.00 |
BZ Autres créances | 1 714 155.00 | | 1 714 155.00 | 1 714 155.00 |
CF Disponibilités | 74 187.00 | | 74 187.00 | 74 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 896.00 | | 47 896.00 | 47 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 681 945.00 | 77 102.00 | 8 604 843.00 | 8 681 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 715 885.00 | 4 029 490.00 | 9 686 395.00 | 13 715 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 349.00 | | | 145 349.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 260.00 | 131 260.00 | | 131 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 240.00 | 136 240.00 | | 136 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
DG Autres réserves | 1 226 581.00 | 1 323 161.00 | | 1 226 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89.00 | -96 580.00 | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 295.00 | 1 507 207.00 | | 1 507 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 838.00 | 104 434.00 | | 280 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 189.00 | 22 221.00 | | 21 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 482 826.00 | 15 283 038.00 | | 6 482 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280 348.00 | 2 247 895.00 | | 1 280 348.00 |
EA Autres dettes | 113 898.00 | 55 333.00 | | 113 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 179 099.00 | 17 712 921.00 | | 8 179 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 686 395.00 | 19 220 128.00 | | 9 686 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 179 099.00 | 17 690 216.00 | | 8 179 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 133.00 | 58 306.00 | | 258 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 781 910.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 488 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 270 714.00 | |
FN Production immobilisée | | | 590 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 318 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 234 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 788 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 663 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 245 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 165.00 | 120 796.00 | | 3 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 023.00 | 120 796.00 | | 11 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 508.00 | 198 557.00 | | 16 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 679.00 | 198 829.00 | | 23 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 656.00 | -78 033.00 | | -12 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 234.00 | -235 698.00 | | -35 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 245 260.00 | 23 698 665.00 | | 19 245 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 245 172.00 | 23 795 245.00 | | 19 245 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89.00 | -96 580.00 | | 89.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 228.00 | 12 448.00 | | 8 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 420 443.00 | | | 4 420 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 033 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 575 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 984 656.00 | | | 3 984 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 720.00 | | | 408 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 294 213.00 | 660 643.00 | 2 468.00 | 3 294 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 998 742.00 | 615 396.00 | | 2 998 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 472.00 | 45 247.00 | 2 468.00 | 295 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 482 826.00 | 6 482 826.00 | | 6 482 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 087.00 | 135 087.00 | | 135 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 892.00 | | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 044.00 | | | 29 044.00 |
UX Autres créances clients | 6 845 706.00 | | | 6 845 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 133.00 | 258 133.00 | | 258 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
VP Divers | 1 714 155.00 | | | 1 714 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280 348.00 | 1 280 348.00 | | 1 280 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 896.00 | | | 47 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 637 693.00 | 8 607 758.00 | 29 936.00 | 8 637 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 179 099.00 | 8 179 099.00 | | 8 179 099.00 |