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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 424.00 | 17 816.00 | 17 608.00 | 35 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 449.00 | 22 841.00 | 17 608.00 | 40 449.00 |
BT Marchandises | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
BZ Autres créances | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CF Disponibilités | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 328.00 | | 47 328.00 | 47 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 776.00 | 22 841.00 | 64 935.00 | 87 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 369.00 | 3 105.00 | | 4 369.00 |
DH Report à nouveau | 22 041.00 | 11 040.00 | | 22 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 185.00 | 12 264.00 | | 4 185.00 |
DL TOTAL (I) | 38 294.00 | 34 109.00 | | 38 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | 10 006.00 | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 283.00 | 7 248.00 | | 5 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 376.00 | 6 407.00 | | 3 376.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | 3 341.00 | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 641.00 | 27 003.00 | | 26 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 935.00 | 61 112.00 | | 64 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 641.00 | 27 003.00 | | 26 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 759.00 | | 233 759.00 | 233 759.00 |
FG Production vendue services | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 862.00 | | 234 862.00 | 234 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 485.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 948.00 | 3 311.00 | | 10 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 315.00 | 3 900.00 | | 1 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 2 164.00 | | 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 957.00 | 254 600.00 | | 234 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 773.00 | 242 336.00 | | 230 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 185.00 | 12 264.00 | | 4 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 621.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 858.00 | | 17 591.00 | 22 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 858.00 | | 17 591.00 | 22 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 416.00 | 3 425.00 | | 19 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 416.00 | 3 425.00 | | 19 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UX Autres créances clients | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724.00 | | | 724.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 022.00 | 3 327.00 | | 4 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 320.00 | 46.00 | | 1 320.00 |
ST Autres comptes | 11 878.00 | 15 951.00 | | 11 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 732.00 | 29 217.00 | | 23 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 389.00 | 348.00 | | 2 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 411.00 | 3 675.00 | | 6 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 844.00 | 53 086.00 | | 46 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 914.00 | 40 957.00 | | 40 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 930.00 | 45 213.00 | | 36 930.00 |