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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 424.00 | 22 622.00 | 12 802.00 | 35 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 699.00 | 27 647.00 | 13 052.00 | 40 699.00 |
BT Marchandises | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BZ Autres créances | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CF Disponibilités | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 983.00 | | 57 983.00 | 57 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 682.00 | 27 647.00 | 71 035.00 | 98 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 464.00 | 24 825.00 | | 31 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 433.00 | 11 639.00 | | 2 433.00 |
DL TOTAL (I) | 49 366.00 | 49 933.00 | | 49 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 962.00 | 12 511.00 | | 8 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 480.00 | 1 309.00 | | 6 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 723.00 | 6 105.00 | | 2 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 959.00 | 4 443.00 | | 1 959.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | 1 689.00 | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 669.00 | 26 056.00 | | 21 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 035.00 | 75 989.00 | | 71 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 198.00 | | 244 198.00 | 244 198.00 |
FG Production vendue services | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 997.00 | | 247 997.00 | 247 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 487.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 680.00 | 10 971.00 | | 8 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 45.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 45.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -45.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 2 062.00 | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 094.00 | 254 054.00 | | 248 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 661.00 | 242 415.00 | | 245 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 433.00 | 11 639.00 | | 2 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 449.00 | | 250.00 | 40 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 449.00 | | | 40 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 888.00 | 1 759.00 | | 25 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 888.00 | 1 759.00 | | 25 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VI Groupe et associés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 787.00 | 9 537.00 | 250.00 | 9 787.00 |
VW T.V.A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 629.00 | 4 072.00 | | 3 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 636.00 | 101.00 | | 1 636.00 |
ST Autres comptes | 17 856.00 | 17 307.00 | | 17 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 569.00 | 22 415.00 | | 25 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 404.00 | 1 180.00 | | 1 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 033.00 | 5 252.00 | | 5 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 345.00 | 51 151.00 | | 50 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 577.00 | 39 819.00 | | 41 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 061.00 | 39 823.00 | | 45 061.00 |