| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 580.00 | 61 212.00 | 61 368.00 | 122 580.00 |
040 Immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 519.00 | 61 641.00 | 70 878.00 | 132 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 885.00 | | 59 885.00 | 59 885.00 |
072 Créances – Autres | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
084 Disponibilités | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 515.00 | | 86 515.00 | 86 515.00 |
110 Total général Actif | 219 034.00 | 61 641.00 | 157 393.00 | 219 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 912.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 243.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 272.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 272 129.00 | | | 272 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 689.00 | 264 478.00 | | 277 689.00 |
230 Autres produits | 7 699.00 | 3 591.00 | | 7 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 388.00 | 268 069.00 | | 285 388.00 |
242 Autres charges externes. | 76 711.00 | 61 271.00 | | 76 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 186.00 | 5 741.00 | | 7 186.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 628.00 | 122 787.00 | | 127 628.00 |
252 Charges sociales | 36 300.00 | 39 232.00 | | 36 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 309.00 | 14 573.00 | | 17 309.00 |
262 Autres charges | 9 011.00 | 23.00 | | 9 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 145.00 | 243 628.00 | | 274 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 243.00 | 24 441.00 | | 11 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 018.00 | 4 025.00 | | 3 018.00 |
294 Charges financières | 4 141.00 | 5 090.00 | | 4 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 070.00 | 18 508.00 | | 4 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 433.00 | | | 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 618.00 | 4 868.00 | | 5 618.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 179.00 | | | 123 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 805.00 | | | 52 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |