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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 117 185.00 | 96 839.00 | 20 346.00 | 117 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 286.00 | 11 690.00 | 9 596.00 | 21 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 981.00 | 108 529.00 | 39 452.00 | 147 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 955.00 | | 92 955.00 | 92 955.00 |
BZ Autres créances | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
CF Disponibilités | 96 932.00 | | 96 932.00 | 96 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 774.00 | | 202 774.00 | 202 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 756.00 | 108 529.00 | 242 226.00 | 350 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 1 912.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
DH Report à nouveau | | -5 858.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 922.00 | 50 182.00 | | 4 922.00 |
DL TOTAL (I) | 99 159.00 | 94 236.00 | | 99 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 233.00 | 34 798.00 | | 81 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 932.00 | 5 224.00 | | 8 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 636.00 | 2 266.00 | | 9 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 266.00 | 39 869.00 | | 43 266.00 |
EA Autres dettes | | 6 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 068.00 | 88 219.00 | | 143 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 226.00 | 182 456.00 | | 242 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 488.00 | 11 733.00 | 9 692.00 | 106 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 059.00 | 11 733.00 | 9 263.00 | 106 059.00 |