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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 201.00 | 5 218.00 | 4 984.00 | 10 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 432.00 | 66 569.00 | 32 863.00 | 99 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 391.00 | 73 545.00 | 495 847.00 | 569 391.00 |
BT Marchandises | 262 078.00 | | 262 078.00 | 262 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BZ Autres créances | 84 159.00 | | 84 159.00 | 84 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
CF Disponibilités | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 765.00 | | 36 765.00 | 36 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 090.00 | | 680 090.00 | 680 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 481.00 | 73 545.00 | 1 175 936.00 | 1 249 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 946 905.00 | 855 514.00 | | 946 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 060.00 | 91 392.00 | | 45 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 766.00 | 955 705.00 | | 1 000 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 360.00 | 17 691.00 | | 64 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | 903.00 | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 348.00 | 49 085.00 | | 68 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 504.00 | 37 711.00 | | 41 504.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 171.00 | 105 390.00 | | 175 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 936.00 | 1 061 095.00 | | 1 175 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 127.00 | 95 368.00 | | 173 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 338.00 | | | 54 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 330 850.00 | | 1 330 850.00 | 1 330 850.00 |
FG Production vendue services | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 562.00 | | 1 331 562.00 | 1 331 562.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 869.00 | |
GE Autres charges | | | 3 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 690.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 828.00 | 36 117.00 | | 36 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 660.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 201.00 | 660.00 | | 4 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 201.00 | | | -4 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 989.00 | 30 407.00 | | 8 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 786.00 | 1 407 489.00 | | 1 347 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 726.00 | 1 316 097.00 | | 1 302 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 060.00 | 91 392.00 | | 45 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 873.00 | 14 282.00 | | 12 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 632.00 | 18 310.00 | | 30 632.00 |
ST Autres comptes | 83 641.00 | 78 107.00 | | 83 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 096.00 | 68 352.00 | | 62 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 758.00 | 1 164.00 | | 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 777.00 | 1 735.00 | | 1 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 650.00 | 16 017.00 | | 14 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 312.00 | 273 742.00 | | 266 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 560.00 | 113 972.00 | | 122 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 127.00 | 165 934.00 | | 177 127.00 |