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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 201.00 | 6 498.00 | 3 704.00 | 10 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 679.00 | 77 157.00 | 30 522.00 | 107 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 880.00 | 83 655.00 | 492 226.00 | 575 880.00 |
BT Marchandises | 352 209.00 | | 352 209.00 | 352 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89 748.00 | | 89 748.00 | 89 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 196 917.00 | | 196 917.00 | 196 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 996.00 | | 665 996.00 | 665 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 876.00 | 83 655.00 | 1 158 221.00 | 1 241 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 991 966.00 | 946 905.00 | | 991 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 066.00 | 45 060.00 | | 37 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 832.00 | 1 000 766.00 | | 1 037 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044.00 | 64 360.00 | | 2 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 591.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 749.00 | 68 348.00 | | 71 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 846.00 | 41 504.00 | | 45 846.00 |
EA Autres dettes | | 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 389.00 | 175 171.00 | | 120 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 221.00 | 1 175 936.00 | | 1 158 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 389.00 | 173 127.00 | | 120 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 338.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 700.00 | | 1 402 700.00 | 1 402 700.00 |
FG Production vendue services | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 843.00 | | 1 404 843.00 | 1 404 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 740.00 | |
GE Autres charges | | | 4 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 242.00 | 14 894.00 | | 9 242.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 384.00 | 36 828.00 | | 36 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 701.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 861.00 | 500.00 | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 4 201.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861.00 | -4 201.00 | | -861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 367.00 | 8 989.00 | | 4 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 081.00 | 1 347 786.00 | | 1 415 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 014.00 | 1 302 726.00 | | 1 378 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 066.00 | 45 060.00 | | 37 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 111.00 | 12 873.00 | | 15 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 023.00 | 30 632.00 | | 20 023.00 |
ST Autres comptes | 91 610.00 | 83 641.00 | | 91 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 405.00 | 62 096.00 | | 77 405.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | 758.00 | | 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 766.00 | 1 777.00 | | 1 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 877.00 | 14 650.00 | | 16 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 969.00 | 266 312.00 | | 280 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 833.00 | 122 560.00 | | 135 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 358.00 | 177 127.00 | | 189 358.00 |