| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 559.00 | 56 559.00 | | 56 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 852.00 | 73 702.00 | 46 150.00 | 119 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 411.00 | 130 262.00 | 46 150.00 | 176 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 309.00 | | 76 309.00 | 76 309.00 |
BZ Autres créances | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
CF Disponibilités | 1 698 992.00 | | 1 698 992.00 | 1 698 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 143.00 | | 1 827 143.00 | 1 827 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 555.00 | 130 262.00 | 1 873 293.00 | 2 003 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 670 331.00 | 749 335.00 | | 670 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 741.00 | 265 996.00 | | 307 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 073.00 | 1 345 331.00 | | 1 308 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 822.00 | 189 900.00 | | 185 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 038.00 | 308 631.00 | | 355 038.00 |
EA Autres dettes | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 220.00 | 498 532.00 | | 565 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 293.00 | 1 843 863.00 | | 1 873 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 220.00 | 498 532.00 | | 565 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 306 142.00 | | 2 306 142.00 | 2 306 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 142.00 | | 2 306 142.00 | 2 306 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 039.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 080.00 | 23 078.00 | | 13 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 4 383.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 4 383.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 158.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 158.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | 4 225.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 930.00 | 133 767.00 | | 149 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 286.00 | 2 305 660.00 | | 2 342 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 545.00 | 2 039 663.00 | | 2 034 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 741.00 | 265 996.00 | | 307 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 203.00 | | 13 688.00 | 168 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 480.00 | 176 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 480.00 | 119 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 559.00 | | | 56 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 644.00 | | 13 688.00 | 111 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 314.00 | 15 095.00 | 5 147.00 | 120 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 510.00 | 1 049.00 | | 55 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 804.00 | 14 045.00 | 5 147.00 | 64 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 822.00 | 185 822.00 | | 185 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 129.00 | 175 129.00 | | 175 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 127.00 | 132 127.00 | | 132 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
UX Autres créances clients | 76 309.00 | | | 76 309.00 |
VB T. V. A. | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 271.00 | 127 271.00 | | 127 271.00 |
VW T.V.A. | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 220.00 | 565 220.00 | | 565 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 754.00 | 15 758.00 | | 15 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 618.00 | 37 952.00 | | 24 618.00 |
ST Autres comptes | 235 464.00 | 207 384.00 | | 235 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 118.00 | 85 132.00 | | 87 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 16 016.00 | 97 769.00 | | 16 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 225 455.00 | 231 121.00 | | 225 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 344.00 | 9 252.00 | | 9 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 098.00 | 25 010.00 | | 25 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 933.00 | 454 239.00 | | 461 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 029.00 | 92 235.00 | | 84 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 671.00 | 659 358.00 | | 588 671.00 |