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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 076.00 | 98 256.00 | 16 820.00 | 115 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 428.00 | 114 964.00 | 74 463.00 | 189 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 553.00 | 213 220.00 | 91 333.00 | 304 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 828.00 | | 46 828.00 | 46 828.00 |
BZ Autres créances | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
CF Disponibilités | 2 856 769.00 | | 2 856 769.00 | 2 856 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 276.00 | | 57 276.00 | 57 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 496.00 | | 2 986 496.00 | 2 986 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 050.00 | 213 220.00 | 3 077 830.00 | 3 291 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 767 376.00 | 722 341.00 | | 767 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 083.00 | 795 036.00 | | 955 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 459.00 | 1 847 376.00 | | 2 052 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 942.00 | 137 061.00 | | 125 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 885.00 | 978 706.00 | | 898 885.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 370.00 | 1 115 767.00 | | 1 025 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 830.00 | 2 963 143.00 | | 3 077 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 791 619.00 | | 4 791 619.00 | 4 791 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 791 619.00 | | 4 791 619.00 | 4 791 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 878 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 286 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 301 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 627.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 971.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536.00 | 194.00 | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 1 165.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | 5 462.00 | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 804.00 | 310 957.00 | | 345 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 081.00 | 4 356 765.00 | | 4 894 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 998.00 | 3 561 729.00 | | 3 938 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 083.00 | 795 036.00 | | 955 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 192.00 | | 27 197.00 | 288 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 836.00 | 304 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 836.00 | 189 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 276.00 | | 12 800.00 | 102 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 916.00 | | 14 347.00 | 185 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 520.00 | 41 000.00 | 10 300.00 | 182 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 151.00 | 16 104.00 | | 82 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 369.00 | 24 896.00 | 10 300.00 | 100 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 942.00 | 125 942.00 | | 125 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 261.00 | 533 261.00 | | 533 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 078.00 | 273 078.00 | | 273 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 347.00 | 53 347.00 | | 53 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 46 828.00 | 46 828.00 | | 46 828.00 |
VB T. V. A. | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 276.00 | 57 276.00 | | 57 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 777.00 | 129 777.00 | | 129 777.00 |
VW T.V.A. | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 370.00 | 1 025 370.00 | | 1 025 370.00 |