| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 114 900.00 | | 114 900.00 | 114 900.00 |
AP Constructions | 2 700.00 | 810.00 | 1 890.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 808.00 | 75 921.00 | 2 887.00 | 78 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 424.00 | 23 556.00 | 14 868.00 | 38 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -264 247.00 | | -264 247.00 | -264 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 959.00 | 102 087.00 | 233 872.00 | 335 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 154.00 | | 86 154.00 | 86 154.00 |
BZ Autres créances | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 005.00 | | 119 005.00 | 119 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 965.00 | 102 087.00 | 352 878.00 | 454 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 67 700.00 | 33 788.00 | | 67 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 863.00 | 33 912.00 | | 9 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 700.00 | | |
DL TOTAL (I) | 102 863.00 | 93 700.00 | | 102 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 175.00 | 84 121.00 | | 73 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 274.00 | 3 734.00 | | 21 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 592.00 | 44 455.00 | | 67 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 974.00 | 141 757.00 | | 87 974.00 |
EA Autres dettes | | 230 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 015.00 | 504 264.00 | | 250 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 878.00 | 597 964.00 | | 352 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 015.00 | 478 432.00 | | 250 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 564.00 | 5 613.00 | | 49 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 631 771.00 | | 631 771.00 | 631 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 771.00 | | 631 771.00 | 631 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 703.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 918.00 | | | 918.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 521.00 | 2 527.00 | | 2 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 851.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 1 200.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 3 051.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | -66 479.00 | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 507.00 | 667 151.00 | | 634 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 644.00 | 633 238.00 | | 624 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 863.00 | 33 912.00 | | 9 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 249.00 | 7 283.00 | | 4 249.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 565.00 | | 12 641.00 | 587 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 247.00 | 99 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 247.00 | 335 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 700.00 | | | 116 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 865.00 | | 9 066.00 | 110 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | 3 575.00 | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 384.00 | 6 703.00 | | 95 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 584.00 | 6 703.00 | | 93 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 592.00 | 67 592.00 | | 67 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 941.00 | 54 941.00 | | 54 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -264 247.00 | -264 247.00 | | -264 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
UX Autres créances clients | 86 154.00 | | | 86 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VI Groupe et associés | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -147 778.00 | -147 778.00 | | -147 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 015.00 | 250 015.00 | | 250 015.00 |