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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 114 900.00 | | 114 900.00 | 114 900.00 |
AP Constructions | 2 700.00 | 945.00 | 1 755.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 808.00 | 77 830.00 | 3 978.00 | 81 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 789.00 | 26 721.00 | 17 068.00 | 43 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -311 818.00 | | -311 818.00 | -311 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 777.00 | 107 296.00 | 189 481.00 | 296 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 466.00 | | 84 466.00 | 84 466.00 |
BZ Autres créances | 33 292.00 | | 33 292.00 | 33 292.00 |
CF Disponibilités | 96 102.00 | | 96 102.00 | 96 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219 112.00 | | 219 112.00 | 219 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 889.00 | 107 296.00 | 408 593.00 | 515 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 77 563.00 | 67 700.00 | | 77 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 054.00 | 9 863.00 | | 7 054.00 |
DL TOTAL (I) | 109 916.00 | 102 863.00 | | 109 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 73 175.00 | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 21 274.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 887.00 | | | 62 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 872.00 | 67 592.00 | | 61 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 483.00 | 87 974.00 | | 173 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 676.00 | 250 015.00 | | 298 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 593.00 | 352 878.00 | | 408 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 789.00 | 250 015.00 | | 235 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 49 564.00 | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 645 357.00 | | 645 357.00 | 645 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 357.00 | | 645 357.00 | 645 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 209.00 | |
GE Autres charges | | | 5 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 918.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 562.00 | 2 521.00 | | 18 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | 700.00 | | -661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 361.00 | 634 507.00 | | 645 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 308.00 | 624 644.00 | | 638 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 054.00 | 9 863.00 | | 7 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 249.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 781.00 | 8 067.00 | | 11 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 959.00 | | 1 098 418.00 | 335 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 137 600.00 | 51 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137 600.00 | 296 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 700.00 | | | 116 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 932.00 | | 8 365.00 | 119 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 328.00 | | 1 090 053.00 | 99 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 087.00 | 5 209.00 | | 102 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 287.00 | 5 209.00 | | 100 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 872.00 | 61 872.00 | | 61 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 512.00 | 141 512.00 | | 141 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -311 818.00 | -311 818.00 | | -311 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
UX Autres créances clients | 84 466.00 | | | 84 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -190 462.00 | -190 462.00 | | -190 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 789.00 | 235 789.00 | | 235 789.00 |