| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 719.00 | 53 708.00 | 11 010.00 | 64 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 634.00 | 75 549.00 | 96 085.00 | 171 634.00 |
BT Marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CF Disponibilités | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 906.00 | 75 549.00 | 112 357.00 | 187 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 545.00 | -28 406.00 | | -19 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 701.00 | 8 861.00 | | 19 701.00 |
DL TOTAL (I) | 10 156.00 | -9 545.00 | | 10 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 550.00 | 12 803.00 | | 6 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 905.00 | 105 805.00 | | 87 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 633.00 | 2 980.00 | | 3 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 112.00 | 7 226.00 | | 4 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 201.00 | 128 814.00 | | 102 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 357.00 | 119 269.00 | | 112 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 201.00 | 128 814.00 | | 102 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 868.00 | | 101 868.00 | 101 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 868.00 | | 101 868.00 | 101 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 997.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 600.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 600.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 627.00 | -600.00 | | 12 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 492.00 | 108 554.00 | | 115 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 791.00 | 99 693.00 | | 95 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 701.00 | 8 861.00 | | 19 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 634.00 | | | 171 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 559.00 | | | 86 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 552.00 | 5 997.00 | | 69 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 552.00 | 5 997.00 | | 69 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VI Groupe et associés | 87 905.00 | 87 905.00 | | 87 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442.00 | | | 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 201.00 | 102 201.00 | | 102 201.00 |