| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 425.00 | 58 803.00 | 6 622.00 | 65 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 341.00 | 80 644.00 | 91 697.00 | 172 341.00 |
BT Marchandises | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BZ Autres créances | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CF Disponibilités | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 588.00 | | 32 588.00 | 32 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 929.00 | 80 644.00 | 124 285.00 | 204 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 156.00 | -19 545.00 | | 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22.00 | 19 701.00 | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 40 177.00 | 10 156.00 | | 40 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 6 550.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 347.00 | 87 905.00 | | 54 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 666.00 | 3 633.00 | | 10 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 095.00 | 4 112.00 | | 9 095.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 108.00 | 102 201.00 | | 84 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 285.00 | 112 357.00 | | 124 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 108.00 | 102 201.00 | | 84 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 219.00 | | 89 219.00 | 89 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 219.00 | | 89 219.00 | 89 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 095.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 624.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 220.00 | 115 492.00 | | 89 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 198.00 | 95 791.00 | | 89 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22.00 | 19 701.00 | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 634.00 | | 707.00 | 171 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 559.00 | | 707.00 | 86 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 549.00 | 5 095.00 | | 75 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 549.00 | 5 095.00 | | 75 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VI Groupe et associés | 54 347.00 | 54 347.00 | | 54 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 108.00 | 79 108.00 | | 79 108.00 |