| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 231.00 | 29 080.00 | 10 151.00 | 39 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 769.00 | 35 728.00 | 20 041.00 | 55 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 494.00 | 33 175.00 | 88 318.00 | 121 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 372.00 | 97 983.00 | 134 389.00 | 232 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 063.00 | | 115 063.00 | 115 063.00 |
BP En cours de production de services | 33 930.00 | | 33 930.00 | 33 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 947.00 | 9 492.00 | 105 456.00 | 114 947.00 |
BZ Autres créances | 27 778.00 | | 27 778.00 | 27 778.00 |
CF Disponibilités | 73 962.00 | | 73 962.00 | 73 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 795.00 | 9 492.00 | 360 304.00 | 369 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 167.00 | 107 475.00 | 494 692.00 | 602 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 721.00 | 30 389.00 | | 40 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 592.00 | 30 332.00 | | 8 592.00 |
DL TOTAL (I) | 82 313.00 | 93 721.00 | | 82 313.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 541.00 | 52 313.00 | | 135 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 707.00 | 221.00 | | 7 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 336.00 | 163 594.00 | | 177 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 682.00 | 94 643.00 | | 84 682.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 379.00 | 310 771.00 | | 406 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 692.00 | 410 492.00 | | 494 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 189.00 | 310 771.00 | | 346 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 782.00 | | 1 312 782.00 | 1 312 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 782.00 | | 1 312 782.00 | 1 312 782.00 |
FM Production stockée | | | 19 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 710.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 710.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | 4 676.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 2 882.00 | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 651.00 | 1 380 790.00 | | 1 346 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 059.00 | 1 350 458.00 | | 1 338 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 592.00 | 30 332.00 | | 8 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 104.00 | | 59 268.00 | 173 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 279.00 | | 59 215.00 | 157 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 825.00 | | 53.00 | 15 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 554.00 | 18 429.00 | | 79 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 554.00 | 18 429.00 | | 79 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 026.00 | | 5 535.00 | 15 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 026.00 | | 5 535.00 | 15 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 026.00 | | 5 535.00 | 21 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 336.00 | 177 336.00 | | 177 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
UX Autres créances clients | 103 557.00 | | | 103 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 731.00 | 67 048.00 | 40 683.00 | 107 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 810.00 | 8 303.00 | 19 507.00 | 27 810.00 |
VI Groupe et associés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 514.00 | 162 514.00 | | 162 514.00 |
VW T.V.A. | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 379.00 | 346 189.00 | 60 190.00 | 406 379.00 |