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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 565.00 | 45 379.00 | 10 186.00 | 55 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 772.00 | 61 504.00 | 44 268.00 | 105 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 611.00 | 146 114.00 | 80 497.00 | 226 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 091.00 | | 120 091.00 | 120 091.00 |
BP En cours de production de services | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BZ Autres créances | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
CF Disponibilités | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 250.00 | | 186 250.00 | 186 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 860.00 | 146 114.00 | 266 746.00 | 412 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | -111 843.00 | | |
DH Report à nouveau | -64 611.00 | | | -64 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 723.00 | 47 232.00 | | 39 723.00 |
DL TOTAL (I) | 23 112.00 | -31 611.00 | | 23 112.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 439.00 | 93 867.00 | | 77 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 766.00 | 3 467.00 | | 10 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 774.00 | 173 445.00 | | 95 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 659.00 | 80 214.00 | | 48 659.00 |
EA Autres dettes | 3 677.00 | 12 263.00 | | 3 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 634.00 | 363 255.00 | | 243 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 746.00 | 337 644.00 | | 266 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 634.00 | 340 347.00 | | 243 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 470.00 | | 746 470.00 | 746 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 470.00 | | 746 470.00 | 746 470.00 |
FM Production stockée | | | 13 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 159.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 83.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | 83.00 | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 742.00 | 2 919.00 | | 31 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 592.00 | 2 919.00 | | 40 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 176.00 | -2 836.00 | | -35 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 035.00 | 985 455.00 | | 799 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 311.00 | 938 223.00 | | 759 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 723.00 | 47 232.00 | | 39 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 202.00 | 5 769.00 | | 1 202.00 |