| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 420.00 | | 98 420.00 | 98 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 956.00 | 34 487.00 | 13 468.00 | 47 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 758.00 | 81 550.00 | 24 208.00 | 105 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 334.00 | 116 038.00 | 137 296.00 | 253 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 870.00 | | 77 870.00 | 77 870.00 |
BZ Autres créances | 32 391.00 | | 32 391.00 | 32 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 071.00 | | 81 071.00 | 81 071.00 |
CF Disponibilités | 120 760.00 | | 120 760.00 | 120 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 327.00 | | 318 327.00 | 318 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 661.00 | 116 038.00 | 455 623.00 | 571 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 203 750.00 | 173 675.00 | | 203 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 362.00 | 30 075.00 | | 52 362.00 |
DL TOTAL (I) | 264 912.00 | 212 550.00 | | 264 912.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 298.00 | 30 407.00 | | 46 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 333.00 | 122 731.00 | | 100 333.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 711.00 | 207 328.00 | | 190 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 623.00 | 424 877.00 | | 455 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 933.00 | | 749 933.00 | 749 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 933.00 | | 749 933.00 | 749 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 990.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | 3 400.00 | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | 3 400.00 | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 35.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 778.00 | 35.00 | | 1 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 922.00 | 3 365.00 | | 1 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | 5 314.00 | | 5 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 964.00 | 713 605.00 | | 758 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 601.00 | 683 530.00 | | 706 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 362.00 | 30 075.00 | | 52 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 751.00 | | | 241 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 131.00 | | | 142 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 292.00 | 20 990.00 | 6 245.00 | 101 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 292.00 | 20 990.00 | 6 245.00 | 101 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 298.00 | 46 298.00 | | 46 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 965.00 | 115 765.00 | 1 200.00 | 116 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 711.00 | 190 711.00 | | 190 711.00 |