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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 420.00 | | 98 420.00 | 98 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 904.00 | 29 381.00 | 21 523.00 | 50 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 746.00 | 79 383.00 | 39 363.00 | 118 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 270.00 | 108 764.00 | 160 506.00 | 269 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 035.00 | | 124 035.00 | 124 035.00 |
BZ Autres créances | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 650.00 | | 111 650.00 | 111 650.00 |
CF Disponibilités | 396 435.00 | | 396 435.00 | 396 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 686.00 | | 647 686.00 | 647 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 956.00 | 108 764.00 | 808 192.00 | 916 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 466 640.00 | 415 113.00 | | 466 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 631.00 | 51 528.00 | | 59 631.00 |
DL TOTAL (I) | 535 071.00 | 475 440.00 | | 535 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 653.00 | 13 138.00 | | 5 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 171.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 296.00 | 74 519.00 | | 91 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 935.00 | 137 808.00 | | 175 935.00 |
EA Autres dettes | | 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 121.00 | 225 812.00 | | 273 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 192.00 | 701 252.00 | | 808 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 333.00 | 408.00 | 727 741.00 | 727 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 333.00 | 408.00 | 727 741.00 | 727 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 804.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 456.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 125.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 1 065.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 3 390.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 649.00 | 13 204.00 | | 15 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 820.00 | 689 977.00 | | 737 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 189.00 | 638 449.00 | | 678 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 631.00 | 51 528.00 | | 59 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 699.00 | 21 804.00 | 14 739.00 | 101 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 699.00 | 21 804.00 | 14 739.00 | 101 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 296.00 | 91 296.00 | | 91 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 934.00 | 175 934.00 | | 175 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 879.00 | 138 879.00 | | 138 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 079.00 | 138 879.00 | 1 200.00 | 140 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 121.00 | 273 121.00 | | 273 121.00 |