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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 261 010.00 | | 261 010.00 | 261 010.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 411.00 | 49 288.00 | 34 123.00 | 83 411.00 |
040 Immobilisations financières | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 356.00 | 56 822.00 | 298 534.00 | 355 356.00 |
060 Stock marchandises | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
072 Créances – Autres | 65 929.00 | | 65 929.00 | 65 929.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
084 Disponibilités | 22 209.00 | | 22 209.00 | 22 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 084.00 | | 138 084.00 | 138 084.00 |
110 Total général Actif | 493 440.00 | 56 822.00 | 436 618.00 | 493 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 618.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 711.00 | 82 350.00 | | 58 711.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 570.00 | 83 990.00 | | 83 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 017.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 722.00 | 169 356.00 | | 143 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 976.00 | 39 123.00 | | 38 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 472.00 | -1 066.00 | | -6 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78.00 | 163.00 | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 43 954.00 | 39 562.00 | | 43 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | 948.00 | | 1 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 320.00 | 37 223.00 | | 37 320.00 |
252 Charges sociales | 4 982.00 | 3 442.00 | | 4 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 441.00 | 10 978.00 | | 7 441.00 |
262 Autres charges | 471.00 | 14.00 | | 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 767.00 | 130 388.00 | | 127 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 954.00 | 38 968.00 | | 15 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
294 Charges financières | 1 213.00 | 1 307.00 | | 1 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 5 322.00 | | 1 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 707.00 | 32 339.00 | | 12 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 356.00 | | | 355 356.00 |